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| Unbezahlte Rechnungen/Zahlungslisten/Bezahlte Rechnungen |
| Wir unterscheiden zwischen Kreditoren und Rechnungen. Kreditoren sind Lieferanten und Dienstleister. Diese stellen dem Mandanten Rechnung für gelieferte Waren oder Dienstleistungen. Diese Rechnungen sind auch als Kreditoren-Rechnungen bekannt. Trotzdem werden Lieferanten-Rechnungen im Volksmund verwirrenderweise Kreditoren genannt. Unbezahlte Kreditoren Hier sind alle unbezahlten Kreditoren aufgelistet. Mit PDF Liste können Sie die Liste ausgeben und gegebenenfalls ausdrucken. Sie ist nach Fälligkeit sortiert. Sie können von hier aus auch auf die Menupunkte "Kreditorenleser" oder "Neuer Kreditor" wechseln. Zu oberst befindet sich der "Ausgabefilter" mit einem DropDown-Menu, in welchem Sie verschiedene Ausgaben erstellen können. Je nach Eingabe im Filter können Sie sich den gewählten Status der Kreditoren nach Betrag von/bis und/oder nach Begünstigten ausgeben lassen. Unter "Bezahlt" sehen Sie alle bezahlten Kreditoren. Mit der Wahl "Storniert" werden alle stornierten Kreditoren angezeigt, welche Sie einzeln definitiv löschen können. Wenn bei unbezahlten Kreditoren Unklarheiten bestehen und diese trotzdem im System erfasst wurden, so sind diese unter "Angehalten" ersichtlich. Unter "Unbezahlt alle" sehen Sie sowohl die unbezahlten als auch die angehaltenen und stornierten, aber noch nicht gelöschten Kreditoren. Unter "Alle" sehen Sie alle Kreditoren die Sie erfasst haben. In der Liste "Unbezahlt alle" wechseln Sie mit anklicken von Ändern in die Erfassungsmaske des Kreditors, um die erfassten Daten zu sehen oder um Änderungen vorzunehmen. Unter "Status" sehen Sie, ob es sich um einen Kreditor handelt, der sich auf einer Zahlungsliste befindet; in diesem Fall gelangen Sie durch Anklicken auf die Zahlungsliste. Je nach gewählter Filterfunktion ist der entsprechende Status hier aufgeführt. Mit Klick auf "Kontakt" wechseln Sie ins Modul "Kontakte"und können dort Änderungen vornehmen und die dazu gehörende Umsatzliste sehen. Um eine Zahlungsliste erstellen zu können, klicken Sie die Kreditoren an, welche Sie bezahlen möchten. Diese leuchten dann Orange. Unter "Total selektioniert:" entnehmen Sie den Totalbetrag der gewählten Kreditoren. Klicken Sie auf "Zahlungsliste erstellen" und Sie gelangen auf die Seite "Zahlungsliste verarbeiten". Zahlungslisten Dabei handelt es sich um "Pendente Zahlungslisten", welche zu einem früheren Zeitpunkt bereits erfasst aber noch nicht verarbeitet wurden. Durch anklicken gelangen Sie in die entsprechende Eingabemaske. Mit PDF Liste können Sie die Liste "Zahlungslisten" ausgeben und gegebenenfalls ausdrucken. Zu oberst befindet sich der "Ausgabefilter" mit einem DropDown-Menu, in welchem Sie verschiedene Ausgaben erstellen können. Je nach Eingabe im Filter können Sie sich den gewählten Status der Kreditoren nach Betrag von/bis und/oder nach Begünstigten ausgeben lassen. Bezahlte Rechnungen Hier sind alle bezahlten Kreditoren aufgelistet. Mit PDF Liste können Sie die Liste ausgeben und gegebenenfalls ausdrucken. Sie ist nach Auführungsdatum sortiert. Sie können von hier aus auch auf die Menupunkte "Kreditorenleser" oder "Neuer Kreditor" wechseln. Zu oberst befindet sich der "Ausgabefilter" mit einem DropDown-Menu, in welchem Sie verschiedene Ausgaben erstellen können. Je nach Eingabe im Filter können Sie sich den gewählten Status der Kreditoren nach Betrag von/bis und/oder nach Begünstigten ausgeben lassen. Kontern: unbezahlte Kreditoren Um die erfassten, unbezahlten Kreditoren mehrerer oder aller Mandanten anzuzeigen, gehen Sie im Modul "Einstellungen" auf den Menupunkt "Mandanten" und hacken die Kästchen der gewünschten Mandanten an und bestätigen mit "Konzernzugehörigkeit speichern". Anschliessend sind alle unbezahlten Kreditoren der von Ihnen gewählten Mandanten sichtbar. Sie können die einzelnen Mandanten anklicken und gelangen so direkt zu den unbezahlten Kreditoren dieses Mandanten. |